鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 47.67 105/106
基金数量(只) 2 9.68 75/106
基金经理数量 18 32.41 67/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.03.24 ~ 25.04.18 陈立 -- - 详情 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.03.24 ~ 25.04.18 陈立 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.3216 1.3216 -0.82% 46.83% 45.58% 0.13 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.3133 1.3133 -0.82% 46.57% 45.04% 0.12 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.1962 1.1962 -2.64% 38.37% 38.92% 0.71 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.1513 1.1513 -2.64% 37.85% 37.76% 0.04 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.1334 1.1334 -1.67% 51.04% 24.40% 0.60 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.1261 1.1261 -1.67% 50.75% 23.91% 0.39 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.1356 1.1356 -1.37% 42.81% 18.95% 0.41 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.1249 1.1249 -1.38% 42.50% 18.45% 0.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8518 0.8518 -1.99% 32.04% 16.72% 1.27 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8392 0.8392 -2.00% 31.74% 16.23% 0.45 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8556 0.8556 -1.78% 29.70% 12.89% 0.98 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8506 0.8506 -1.78% 29.82% 12.77% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.5262 1.5262 -1.36% 26.60% 11.20% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.4763 1.4763 -1.36% 26.35% 10.76% 0.42 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0813 1.5523 -2.11% 36.08% 6.11% 2.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0628 1.0628 -0.08% 9.11% 6.06% 1.62 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0784 1.5134 -2.11% 35.82% 5.69% 0.61 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0542 1.0542 -0.09% 8.89% 5.63% 0.30 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.1663 1.1663 -0.45% 10.36% 5.32% 1.36 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.1600 1.1600 -0.45% 10.26% 5.11% 0.31 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9165 0.9165 -3.14% 23.50% 4.93% 0.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1015 1.1015 -0.02% 1.68% 4.52% 3.22 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9108 0.9108 -3.14% 23.26% 4.51% 0.04 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0270 1.0904 0.01% 1.85% 4.32% 20.64 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0256 1.2441 0.00% 1.35% 4.14% 28.46 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0267 1.0861 0.01% 1.76% 4.14% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0234 1.4144 0.05% 1.01% 4.13% 10.18 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0534 1.1234 -0.01% 1.50% 4.11% 21.51 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0396 1.0396 0.05% 2.71% 3.97% 2.14 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0521 1.0691 0.07% 1.02% 3.91% 14.08 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0950 1.1050 -0.03% 1.57% 3.90% 56.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0491 1.2045 -0.07% 1.11% 3.87% 100.96 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1514 1.3880 0.03% 0.94% 3.75% 11.51 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0796 1.1971 -0.06% 1.05% 3.74% 0.56 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0247 1.2287 0.05% 0.93% 3.71% 16.84 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0493 1.0653 0.07% 0.92% 3.68% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1268 1.2939 -0.11% 2.27% 3.50% 6.21 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0459 1.0459 -0.48% 4.11% 3.46% 0.00 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0312 1.3324 0.02% 1.04% 3.43% 12.14 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0588 1.5343 -0.03% 0.92% 3.40% 50.84 刘丽娟 限大额 0.04% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0368 1.2147 0.00% 1.15% 3.39% 9.95 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0451 1.1251 -0.48% 4.15% 3.37% 0.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0451 1.0451 -0.48% 4.15% 3.37% 0.75 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1257 1.5207 0.04% 1.02% 3.35% 22.49 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0250 1.2055 0.00% 0.99% 3.31% 21.46 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0521 1.4109 -0.03% 0.87% 3.29% 0.03 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1245 1.4695 0.04% 0.93% 3.27% 10.57 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1245 1.1245 0.04% 0.97% 3.27% 2.61 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0470 1.3001 - 0.88% 3.22% 10.17 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.1519 1.1729 -0.01% 1.05% 3.21% 36.48 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0511 1.1931 -0.04% 1.14% 3.14% 20.88 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.1448 1.1658 -0.01% 1.00% 3.07% 0.04 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.1004 1.1004 0.02% 1.34% 3.07% 8.80 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0759 1.1560 0.02% 1.02% 3.06% 14.79 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0542 1.1210 -0.02% 1.37% 3.03% 14.91 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0294 1.0929 0.04% 1.15% 3.02% 12.34 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0012 1.0812 -0.48% 3.93% 2.96% 0.02 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0546 1.2038 0.00% 0.87% 2.94% 64.99 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0418 1.2407 0.03% 0.80% 2.88% 10.47 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0440 1.0440 0.02% 1.29% 2.88% 0.42 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0211 1.2937 0.02% 0.95% 2.87% 40.24 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.0940 1.0940 0.02% 1.24% 2.86% 0.37 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0237 1.2677 0.05% 0.94% 2.84% 32.00 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0279 1.3256 -0.01% 0.14% 2.80% 10.00 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0493 1.3220 0.02% 0.79% 2.79% 32.24 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0708 1.2907 0.01% 0.85% 2.78% 21.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券 017180 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0511 1.0661 0.01% 0.40% 2.75% 10.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0459 1.4716 0.02% 0.87% 2.69% 5.17 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0714 1.3172 0.02% 0.96% 2.68% 9.84 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0413 1.0413 0.01% 1.19% 2.67% 1.87 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0683 1.2389 0.03% 0.71% 2.65% 6.29 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0619 1.2059 -0.01% 0.70% 2.62% 17.73 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0335 1.0782 0.00% 0.50% 2.62% 20.11 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1438 1.1638 0.03% 1.16% 2.61% 22.24 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0043 1.1706 -0.02% 0.82% 2.57% 7.19 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0072 1.1532 - 1.14% 2.56% 80.06 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0363 1.2067 0.02% 0.58% 2.45% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1464 1.3208 -0.01% 0.46% 2.40% 11.51 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0222 1.2124 0.00% 1.37% 2.34% 0.11 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1087 1.3575 -0.01% 0.72% 2.23% 3.89 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.1688 1.1733 0.03% 0.85% 2.23% 60.05 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 03-21 0.6969 0.9129 -4.18% 24.14% 2.21% 0.43 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1014 1.4211 -0.01% 0.68% 2.14% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.1545 1.1590 0.03% 0.72% 1.98% 25.91 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0280 1.0280 0.00% 0.81% 1.89% 66.46 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0168 1.1834 -0.01% 1.11% 1.88% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0037 1.1092 - 0.68% 1.85% 62.23 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0292 1.0292 -0.14% 2.13% 1.70% 0.53 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.5590 0.5590 -1.69% 32.21% 1.67% 0.90 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 03-21 0.6687 0.8487 -4.17% 23.65% 1.41% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0238 1.0238 -0.14% 1.95% 1.33% 0.05 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9982 0.9982 -1.55% 30.23% 1.25% 0.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.5528 0.5528 -1.67% 31.93% 1.25% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9866 0.9866 -1.56% 30.00% 0.87% 0.08 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0680 1.1820 -0.32% -0.35% 0.70% 2.21 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0613 1.1151 -0.32% -0.23% 0.60% 3.06 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0244 1.1364 -0.31% -0.56% 0.29% 0.11 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 03-21 0.8344 0.8344 -3.63% 28.75% -0.31% 0.08 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 03-21 0.8279 0.8279 -3.63% 28.48% -0.71% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.4682 0.4682 -4.43% 33.81% -7.93% 0.17 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.4625 0.4625 -4.42% 33.55% -8.29% 0.41 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 03-21 0.6247 0.6247 -0.65% 12.42% -11.07% 0.24 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 03-21 0.6151 0.6151 -0.66% 12.20% -11.43% 0.12 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.6436 0.6436 -3.81% 10.13% -21.43% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.6381 0.6381 -3.81% 9.83% -21.79% 0.01 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1244 1.1244 -0.11% 2.13% - 0.30 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0215 1.0335 0.00% 1.30% - 0.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0195 1.0195 0.05% 1.02% - 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0169 1.0169 0.05% 0.88% - 0.25 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.1620 1.1620 0.03% 0.82% - 0.61 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0318 1.0318 -0.04% 1.86% - 126.48 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0218 1.0218 0.01% 0.97% - 40.02 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0156 1.0156 0.01% 1.35% - 0.10 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0142 1.0142 0.02% 1.25% - 1.50 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0403 1.0403 0.06% - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0071 1.0071 0.01% 0.61% - 2.54 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0337 1.0337 -0.94% - - 0.39 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0321 1.0321 -0.93% - - 0.25 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.1524 1.1524 -0.01% - - 12.03 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0170 1.0170 -0.28% - - 5.64 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0154 1.0154 -0.28% - - 1.86 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0002 1.0002 -0.22% - - 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9991 0.9991 -0.22% - - 3.14 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0010 1.0010 -0.32% - - 0.50 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0002 1.0002 -0.33% - - 1.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0590 1.0590 -0.03% - - 10.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 俞敏超 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.5518 1.8020% 1.77% 1.78% 0.44% 568.60 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.3752 1.2330% 1.28% 1.25% 0.32% 1.52 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.4409 1.4730% 1.52% 1.49% 0.38% 26.04 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.4961 1.5560% 1.52% 1.53% 0.38% 2.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.3747 1.2340% 1.28% 1.25% 0.32% 205.54 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 刘丽娟 等 - - 购买
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 585.91 7,880.51
2 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 12 0.03% 314.16 6,056.99
3 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 152.63 5,693.23
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.03% 21.13 5,620.58
5 603297 永新光学 股吧 资讯 档案 8 0.01% 31.73 2,976.91
6 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.01% 79.52 2,540.54
7 603369 今世缘 股吧 资讯 档案 6 0.01% 54.39 2,460.06
8 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 8 0.01% 53.42 2,382.00
9 600986 浙文互联 股吧 资讯 档案 8 0.01% 363.47 2,173.55
10 600435 北方导航 股吧 资讯 档案 6 0.01% 219.49 2,142.25

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

鑫元基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

315

4

 AI重塑世界，数字经济浪潮席卷全球，应当抓... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

古普讲解

2025-03-23

9691

52

 【3千豪礼诚邀】寻找数字经济见证官 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

鑫元基金

2025-03-23

170

0

 #数字经济见证官#数字经济正在跑出“加速度... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

花开如初

2025-03-23

169

0

 人工智能、大数据、云计算、等新兴技术不断... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

望南风

2025-03-23

103

0

 加入数字经济“豪车”，适时低吸正当时 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

大刀阔斧涨停轩

2025-03-22

90

1

 怎么昨天一点没长？ [鑫元专精特新混合C吧]

基民X20FWb

2025-03-22

116

2

 年初那波上涨没有跟上.后期又开始跟跌了、... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

auyoyo

2025-03-22

137

1

 【3月美联储议息会议点评】保持利率不变，... [鑫元价值精选混合A吧]

鑫元基金

2025-03-21

44

0

 到了5毛多就要卖掉，上不去，水平确实不行 [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

风雨同舟地悟空

2025-03-21

23

0

 今天市场回调挺多，又加了点$中加专精特新... [鑫元欣悦混合A吧]

季雯雯

2025-03-21

43

1

 长期来看还是比较看好科技的，想收益好逢低... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

EricRun

2025-03-21

55

0

 【AI速看】鑫元月月谈：芳春正好 莫负今朝 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2025-03-21

30

0

 市场震荡，还是红利波动小，拿着更踏实，就... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

有毅力的浪子

2025-03-21

24

0

 短期波动是正常，一直涨也不太可能，现在就... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

淘气小丸子

2025-03-21

23

0

 回调我就加点，这个进可攻退可守，长期都不... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

天青过雨

2025-03-21

22

0

 数字经济在数字产业化产业数字化等方向上面... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

无懈可击的金色

2025-03-21

21

0

 今天可跌惨了。 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

斐然万贯de高渐离

2025-03-21

34

0

 鑫元华证沪深港红利50指数，市场稀缺优质红... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

Momos

2025-03-21

48

1

 家人们！理发店Tony老师边剪边聊！说这基走... [鑫元聚鑫收益增强A吧]

股友6583e1o166

2025-03-21

95

0

 【新的一天，从鑫开始】3月21日（周五）鑫... [鑫元中短债C吧]

鑫元基金

2025-03-21

78

0

 【新的一天，从鑫开始】3月21日（周五）鑫... [鑫元科技创新混合C吧]

鑫元基金

2025-03-21

64

0

 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元添利三个月定开债吧]

基金资讯

2025-03-21

184

0

 债市为啥调整？当前行情如何配置！ [鑫元睿鑫添益债券A吧]

大元元元不元

2025-03-21

57

0

 想投资数字经济？今晚划重点！基金净值曲线... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

紫薇花海

2025-03-21

138

1

 【新的一天，从鑫开始】3月10日（周一）鑫... [鑫元中证1000指数增强发起式C吧]

鑫元基金

2025-03-20

26

0

 这么差劲， [鑫元睿鑫添益债券C吧]

基民zcp5S2

2025-03-20

25

0

 长期看还得是科技，我买的鑫元数字经济整体... [鑫元价值精选混合C吧]

Momos

2025-03-20

32

0

 连降两天了～ [鑫元睿鑫添益债券C吧]

基民0a7c123770

2025-03-20

38

0

 $鑫元数字经济混合发起式C$趁着回调之机继... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

纵横四海源

2025-03-20

83

1

 估计a股接下来还是以震荡为主。求稳的话可... [鑫元长三角混合A吧]

生活总会有点甜

2025-03-20

4681

76

 #数字经济见证官# [鑫元数字经济混合发起式C吧]

赵吹吹

2025-03-20

38

0

 一只被动指数型基金，港股+A股红利的配置，... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

兜里有m

2025-03-20

34

0

 近期的市场还处于震荡期，还是红利会靠谱一... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

有教养的姜泓9

2025-03-20

28

0

 长期底仓还是投这个更稳妥，主要不会大起大... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

Momos

2025-03-20

25

0

 睿鑫具备股债配置优势，进可攻退可守。$鑫... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

天青过雨

2025-03-20

27

0

 更加聚焦在数字产业化等主线方面，更好地穿... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

海上潮流大鱼

2025-03-20

88

0

 【AI速看】行业轮动重点关注哪些板块？ [鑫元数字经济混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2025-03-20

57

1

 为啥这款基金持仓内容是空的呢 [鑫元睿鑫添益债券C吧]

基民Pv6NiI

2025-03-20

90

0

 【新的一天，从鑫开始】3月20日（周四）鑫... [鑫元中债1-3年国开行债券指数C吧]

鑫元基金

2025-03-20

82

0

 【新的一天，从鑫开始】3月20日（周四）鑫... [鑫元国证2000指数增强C吧]

鑫元基金

2025-03-20

34

0

 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... [鑫元中债1-3年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2025-03-20

31

0

 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... [鑫元中债1-3年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2025-03-20

29

0

 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金... [鑫元中债3-5年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2025-03-20

28

0

 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金... [鑫元中债3-5年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2025-03-20

76

0

 除了手续费不在小银行三年期存款。 [鑫元中短债C吧]

风雨路上

2025-03-20

85

0

 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资... [鑫元皓利一年定期开放债券吧]

基金资讯

2025-03-20

64

0

 关于鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C吧]

基金资讯

2025-03-20

76

0

 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理... [鑫元稳丰利率债吧]

基金资讯

2025-03-20

419

1

 【AI速看】开门红行情能延续吗？ [鑫元国证2000指数增强C吧]

直播AI速看小助理

2025-03-20

46

0

 $鑫元数字经济混合发起式C$数字产业化主线... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

纵横四海源

2025-03-19
点击查看更多鑫元基金吧热帖